博时鑫润混合C(003951)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,993,485.32 |
53,479.57 |
6,611,240.02 |
3,037,552.10 |
| 本期利润 |
5,400,757.86 |
3,203,836.73 |
-3,016,752.82 |
774,314.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
2.41 |
-1.56 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
2.23 |
-3.12 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
146,496.35 |
22,056,716.86 |
26,337,598.68 |
40,085,657.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.26 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
567,279.13 |
106,924,375.57 |
134,171,961.21 |
216,984,570.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.27 |
1.24 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.92 |
61.25 |
57.74 |
63.39 |
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