博时鑫润混合A(003950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,886.35 |
-21.88 |
26,491.49 |
11,586.27 |
| 本期利润 |
63,975.71 |
18,047.81 |
-18,655.85 |
4,187.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.02 |
2.28 |
-2.40 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
2.27 |
-3.02 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
194,386.98 |
166,131.79 |
156,163.29 |
142,075.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.27 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
741,561.53 |
792,191.13 |
784,297.95 |
758,373.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.28 |
1.25 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.84 |
61.91 |
58.31 |
63.90 |
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