南方荣尊混合C(003939)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
184,992.66 |
-831,925.99 |
-441,304.70 |
3,311,295.63 |
| 本期利润 |
172,080.84 |
-836,251.28 |
-488,243.09 |
1,964,274.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
-7.88 |
-3.60 |
7.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
-4.50 |
-0.59 |
6.63 |
| 期末可供分配利润 |
10,440,363.48 |
1,069,576.85 |
1,333,497.18 |
4,389,454.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.21 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
70,470,504.42 |
8,667,693.11 |
8,056,800.38 |
20,785,805.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.24 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.30 |
25.31 |
30.44 |
31.21 |
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