国联恒信纯债C(003927)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,868.60 |
64,996.52 |
150,455.40 |
64,308.96 |
| 本期利润 |
138,168.07 |
87,687.41 |
170,950.66 |
105,693.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
2.40 |
2.99 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
2.60 |
3.04 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
183,400.98 |
266,793.11 |
189,223.38 |
307,529.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,836,188.79 |
4,540,736.30 |
4,528,033.48 |
6,773,184.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.16 |
31.69 |
28.36 |
26.81 |
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