泰达宏利启富混合C(003913)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,170,643.78 |
3,376,565.07 |
1,026,866.49 |
745,948.61 |
| 本期利润 |
429,756.27 |
3,842,155.78 |
716,027.10 |
663,087.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.24 |
0.22 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
18.91 |
17.99 |
9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.55 |
16.03 |
6.13 |
14.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,566,190.90 |
9,170,095.28 |
6,064,924.09 |
93,113.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.34 |
0.24 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
9,936,730.14 |
36,840,140.49 |
31,350,216.54 |
743,252.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.36 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.82 |
35.56 |
23.99 |
16.83 |
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