泰达宏利启富混合A(003912)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,821,044.07 |
18,468,260.48 |
13,140,403.66 |
22,600,125.52 |
| 本期利润 |
-587,772.12 |
17,935,599.47 |
10,246,684.68 |
28,241,467.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.16 |
0.06 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
12.70 |
4.91 |
13.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
16.37 |
6.27 |
14.63 |
| 期末可供分配利润 |
32,381,097.58 |
20,067,132.26 |
17,673,560.00 |
29,568,440.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
120,579,905.75 |
78,224,910.88 |
87,410,100.12 |
224,627,650.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.37 |
1.25 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.71 |
37.25 |
25.34 |
17.94 |
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