汇安丰利混合C(003887)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,028,924.70 |
-6,257,439.05 |
-30,864,067.97 |
634,814.08 |
| 本期利润 |
5,099,241.60 |
3,187,914.17 |
-33,609,979.29 |
22,704,312.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.21 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.62 |
-14.02 |
8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.71 |
1.23 |
-11.33 |
11.10 |
| 期末可供分配利润 |
-19,363,001.95 |
-42,598,730.16 |
-40,172,329.52 |
-11,721,889.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
96,519,938.51 |
184,281,657.03 |
198,874,903.02 |
298,327,786.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.34 |
1.32 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.21 |
63.35 |
61.36 |
102.18 |
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