汇安沪深300指数增强A(003884)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,594.93 |
-1,407,327.52 |
-28,589,731.74 |
-10,997,662.17 |
| 本期利润 |
10,322,674.66 |
2,016,102.94 |
-24,318,382.32 |
-862,398.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
2.70 |
-18.40 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.12 |
2.72 |
-17.95 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
17,028,969.50 |
12,832,604.61 |
12,667,466.96 |
41,822,200.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
98,047,646.68 |
72,980,637.31 |
75,099,593.33 |
143,401,875.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.24 |
1.20 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.25 |
20.09 |
16.91 |
41.53 |
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