易方达瑞弘混合C(003883)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
412,275.65 |
139,476.72 |
441,964.85 |
234,652.50 |
| 本期利润 |
1,284,318.69 |
649,669.96 |
491,373.85 |
331,938.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.53 |
4.46 |
3.30 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.34 |
4.60 |
2.44 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
6,718,664.10 |
8,071,593.30 |
4,063,596.71 |
8,011,555.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.92 |
0.84 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
13,768,206.52 |
16,819,598.00 |
8,911,680.93 |
17,672,214.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.92 |
1.84 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.99 |
92.27 |
83.82 |
82.93 |
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