招商招祥纯债A(003863)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,623,770.87 |
102,061,840.91 |
134,949,640.85 |
51,211,517.92 |
| 本期利润 |
301,719,570.21 |
177,074,900.31 |
204,187,624.86 |
104,613,238.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
2.85 |
5.04 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.33 |
2.89 |
5.43 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
551,185,648.26 |
632,521,878.64 |
420,747,473.14 |
254,000,451.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,228,142,379.94 |
7,113,335,185.23 |
5,622,979,615.37 |
4,363,898,008.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.37 |
35.17 |
31.37 |
28.64 |
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