招商兴福混合C(003862)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-146,306.15 |
-788,232.54 |
968,358.07 |
1,710,530.48 |
| 本期利润 |
851,527.36 |
259,566.44 |
-1,691,099.03 |
44,285.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.61 |
-3.04 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
0.69 |
-3.43 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
7,415,022.07 |
7,748,590.46 |
9,254,466.02 |
12,137,514.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.25 |
0.27 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
36,406,319.08 |
40,968,575.78 |
44,525,312.90 |
55,916,843.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.32 |
1.31 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.44 |
32.28 |
31.38 |
36.06 |
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