汇安丰华混合A(003854)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,077.90 |
846.14 |
1,027,829.80 |
1,023,252.22 |
| 本期利润 |
-11,419.94 |
-491.95 |
1,418,843.97 |
1,417,767.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.22 |
-0.49 |
7.14 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.95 |
-0.01 |
15.50 |
13.88 |
| 期末可供分配利润 |
977.98 |
11,959.94 |
13,808.47 |
19,098.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.13 |
0.13 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
81,841.94 |
104,818.85 |
123,245.48 |
267,401.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.18 |
117.10 |
117.12 |
114.08 |
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