华安鼎丰债券发起式A(003847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,716,585.41 |
71,136,010.17 |
109,641,238.19 |
45,596,540.46 |
| 本期利润 |
132,815,431.31 |
97,686,727.06 |
154,259,521.27 |
86,247,936.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.21 |
2.65 |
4.70 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
2.74 |
5.24 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
206,574,370.52 |
390,208,706.15 |
268,164,164.40 |
409,846,705.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,667,884,959.37 |
3,596,187,496.34 |
2,677,131,565.34 |
3,940,373,442.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.87 |
40.60 |
36.85 |
33.89 |
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