东方臻享纯债债券A(003837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,265,554.15 |
52,512,118.66 |
68,369,562.45 |
23,223,141.35 |
| 本期利润 |
82,999,112.02 |
56,095,673.68 |
95,291,770.70 |
31,860,865.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.85 |
2.49 |
6.35 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.52 |
6.64 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
8,043,500.09 |
5,536,728.04 |
5,924,732.79 |
3,610,289.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,965,053,591.20 |
2,180,208,477.27 |
2,335,564,532.44 |
1,026,365,618.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.82 |
41.89 |
38.41 |
34.07 |
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