鹏华兴惠定期开放混合(003828)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
574,428.34 |
8,477,375.79 |
9,819,986.07 |
74,071,459.57 |
| 本期利润 |
-321,708.58 |
-20,498,275.79 |
-12,961,257.06 |
50,467,752.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
-4.16 |
-2.18 |
7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
-3.59 |
-1.78 |
6.08 |
| 期末可供分配利润 |
17,375,648.96 |
33,379,457.86 |
150,407,093.63 |
168,161,343.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.38 |
0.38 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
63,988,723.22 |
121,755,238.47 |
550,447,643.46 |
664,015,845.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.38 |
1.40 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.28 |
37.77 |
40.36 |
42.90 |
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