中信建投轮换混合C(003823)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,719,178.78 |
32,324,820.39 |
-1,164,155.37 |
-29,858,197.08 |
| 本期利润 |
27,785,592.28 |
20,437,790.34 |
-10,263,534.32 |
-37,238,787.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.19 |
-0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
7.94 |
-3.97 |
-7.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
14.68 |
-1.91 |
-3.81 |
| 期末可供分配利润 |
416,904,315.84 |
254,076,332.86 |
115,389,806.24 |
189,960,182.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.67 |
1.61 |
1.24 |
1.28 |
| 期末基金资产净值 |
688,258,580.15 |
411,606,542.61 |
208,636,129.28 |
338,245,635.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
2.62 |
2.24 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.96 |
161.59 |
123.75 |
128.10 |
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