中金金利A(003811)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,256,375.75 |
5,501,230.01 |
11,564,659.45 |
6,288,687.66 |
| 本期利润 |
33,375,645.06 |
6,161,389.26 |
12,625,506.01 |
8,265,020.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
1.55 |
2.51 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.66 |
1.28 |
2.55 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
136,660,768.03 |
555,584.89 |
21,653,385.13 |
17,293,978.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,026,459,699.88 |
10,159,001.06 |
508,388,184.02 |
504,057,131.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.35 |
26.63 |
25.03 |
23.95 |
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