华安新恒利混合C(003806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,187.43 |
59,245.47 |
4,006.88 |
9,525.48 |
| 本期利润 |
193,852.05 |
115,352.25 |
2,599.62 |
13,725.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.19 |
2.61 |
0.51 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
2.22 |
-0.71 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
758,664.78 |
902,209.24 |
102,361.00 |
118,249.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.33 |
0.32 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,961,496.42 |
3,697,310.23 |
423,891.26 |
476,522.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.33 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.95 |
36.37 |
33.41 |
36.71 |
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