华安新恒利混合A(003805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,453,356.41 |
455,133.51 |
346,384.25 |
802,070.37 |
| 本期利润 |
2,477,499.73 |
1,095,150.25 |
922,245.07 |
1,820,936.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
2.33 |
1.50 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
2.27 |
-0.60 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
13,920,215.57 |
12,397,088.67 |
9,075,995.34 |
9,550,511.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.33 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
53,472,456.52 |
50,005,675.27 |
37,031,320.63 |
38,004,079.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.37 |
1.34 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.77 |
37.10 |
34.06 |
37.31 |
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