华安新泰利灵活配置混合C(003800)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-230,691.82 |
389,374.17 |
825,674.05 |
-4,043,956.93 |
| 本期利润 |
-149,755.61 |
778,114.38 |
1,165,367.92 |
-14,184,168.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.72 |
4.22 |
5.15 |
-5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
-4.04 |
-1.78 |
-4.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,395,605.77 |
2,640,785.44 |
45,819.74 |
15,529,128.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.22 |
0.25 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
8,221,144.85 |
14,549,632.50 |
228,652.42 |
89,613,895.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.22 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.93 |
29.76 |
32.83 |
35.23 |
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