华安新泰利灵活配置混合A(003799)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-270,365.64 |
4,159,401.98 |
4,465,464.99 |
-5,852,511.43 |
| 本期利润 |
-152,427.36 |
2,163,878.23 |
2,420,007.85 |
-18,738,816.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.08 |
0.05 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.41 |
6.05 |
3.89 |
-5.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
-3.82 |
-1.59 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
2,027,143.52 |
2,187,225.13 |
2,231,088.74 |
23,606,673.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.28 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
10,871,745.16 |
11,070,870.42 |
10,342,289.73 |
126,163,286.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.25 |
1.28 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.58 |
32.39 |
35.46 |
37.65 |
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