南方宣利定开债A(003776)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,575,783.22 |
62,723,721.98 |
31,582,642.01 |
27,417,910.43 |
| 本期利润 |
38,265,045.85 |
71,941,250.30 |
50,278,524.92 |
34,939,846.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
4.45 |
3.14 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
4.57 |
3.19 |
5.97 |
| 期末可供分配利润 |
258,354,918.11 |
226,779,134.89 |
194,381,838.48 |
162,799,196.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,693,093,201.81 |
1,654,828,155.96 |
1,623,966,863.87 |
1,573,688,338.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.95 |
40.70 |
38.84 |
34.55 |
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