国开开泰灵活配置混合C(003763)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,838,038.38 |
4,203,674.13 |
15,231,056.30 |
7,484,182.13 |
| 本期利润 |
4,713,006.84 |
1,394,398.13 |
14,243,457.23 |
6,899,367.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
0.95 |
6.88 |
3.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
0.87 |
7.44 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,930,432.02 |
9,232,985.71 |
6,585,714.75 |
10,706,148.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
22,182,830.26 |
139,628,490.96 |
160,218,063.29 |
215,387,596.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.52 |
17.82 |
16.81 |
12.31 |
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