国开开泰灵活配置混合A(003762)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,441.94 |
10,868.51 |
843,237.80 |
439,491.05 |
| 本期利润 |
11,048.78 |
3,497.04 |
701,581.31 |
406,342.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
0.97 |
6.42 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.87 |
1.21 |
8.77 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
33,858.65 |
26,343.73 |
21,726.76 |
708,722.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
300,472.11 |
294,860.72 |
352,619.25 |
11,806,401.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.90 |
20.72 |
19.28 |
13.52 |
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