国泰普益混合C(003755)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,353,444.74 |
-1,093,570.65 |
-3,084,455.10 |
-3,253,806.89 |
| 本期利润 |
-2,873,737.86 |
-435,273.87 |
-8,832,926.64 |
-8,083,595.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.08 |
-0.44 |
-8.23 |
-4.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.11 |
-0.46 |
-4.19 |
-2.05 |
| 期末可供分配利润 |
19,113,396.39 |
23,759,126.70 |
25,356,650.79 |
20,985,664.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.34 |
0.36 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
85,320,092.97 |
97,735,661.02 |
100,170,279.70 |
84,990,993.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.42 |
1.42 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.44 |
54.56 |
55.27 |
58.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
