万家瑞隆混合A(003751)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-28,716,192.12 |
-198,660,769.09 |
-90,293,001.79 |
-144,633,717.56 |
| 本期利润 |
-2,178,251.91 |
-102,073,489.63 |
-107,503,038.43 |
-97,280,428.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.09 |
-22.05 |
-18.63 |
-10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.19 |
-18.01 |
-16.89 |
-11.93 |
| 期末可供分配利润 |
-59,836,497.97 |
-28,767,106.01 |
86,365,434.29 |
189,847,393.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.21 |
0.26 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
210,284,479.42 |
209,638,155.93 |
520,939,811.93 |
672,551,760.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.55 |
1.57 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.16 |
55.00 |
57.12 |
89.05 |
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