创金合信鑫收益混合A(003749)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,571.33 |
-6,291,720.25 |
-6,312,183.67 |
29,688.58 |
| 本期利润 |
-6,539.41 |
-5,426,476.98 |
-5,440,317.30 |
19,912.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.36 |
-0.18 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.04 |
-33.24 |
-16.34 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.01 |
2.02 |
-3.39 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-16,705.92 |
-43,486.87 |
-96,341.89 |
-62,801.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
162,591.31 |
255,723.14 |
392,552.90 |
320,082.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.18 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.76 |
17.77 |
11.53 |
15.44 |
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