新华鑫弘灵活配置混合(003739)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,659,720.58 |
7,941,621.94 |
39,577,586.41 |
12,255,703.71 |
| 本期利润 |
-10,281,494.67 |
-2,434,863.79 |
52,794,587.37 |
14,343,504.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.01 |
0.28 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.78 |
-0.98 |
20.42 |
7.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.55 |
0.92 |
22.62 |
7.63 |
| 期末可供分配利润 |
27,457,127.86 |
46,236,502.36 |
122,546,066.11 |
45,380,906.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.50 |
0.46 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
91,738,605.10 |
140,828,052.54 |
406,718,867.00 |
199,283,766.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.52 |
1.51 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.71 |
52.49 |
51.10 |
32.63 |
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