万家瑞盈灵活配置混合A(003734)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,444,698.79 |
22,347.47 |
9,837.32 |
18,417.35 |
| 本期利润 |
764,315.86 |
22,209.96 |
10,099.15 |
24,219.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
1.93 |
0.83 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.95 |
0.82 |
1.88 |
| 期末可供分配利润 |
43,634,007.56 |
223,345.79 |
211,710.76 |
254,413.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
208,216,761.38 |
1,091,737.58 |
1,083,925.41 |
1,348,930.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.56 |
26.35 |
24.95 |
23.93 |
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