金鹰添裕纯债债券A(003733)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,594,750.49 |
17,345,875.11 |
5,042,547.30 |
21,296.13 |
| 本期利润 |
39,526,136.90 |
35,321,038.93 |
7,094,235.09 |
44,324.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
4.30 |
2.80 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
4.39 |
3.52 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
45,990,481.20 |
44,414,103.22 |
45,897,875.57 |
34,763.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
778,337,937.64 |
821,623,124.16 |
810,105,761.13 |
1,070,021.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.45 |
24.78 |
19.53 |
16.54 |
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