兴业裕华债券A(003672)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,871,674.35 |
8,928,416.19 |
385,099.49 |
-342,073.63 |
| 本期利润 |
70,303,703.47 |
9,807,300.78 |
1,806,937.30 |
177,667.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
1.81 |
4.43 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
1.78 |
0.76 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
118,164,704.31 |
80,225,463.75 |
5,376,887.99 |
401,181.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,061,951,803.78 |
3,001,592,239.97 |
517,195,492.15 |
12,762,517.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.04 |
27.47 |
25.24 |
24.58 |
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