| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 195,592.06 | 679.62 | -541.15 | 631.38 |
| 本期利润 | -113,299.36 | 10,777.18 | 231.31 | 1,491.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.93 | 7.69 | 0.34 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 3.08 | 0.29 | 1.57 |
| 期末可供分配利润 | 96,590.15 | 840,665.53 | 1,825.82 | 3,489.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 1,384,700.40 | 20,056,227.64 | 57,174.57 | 87,953.17 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.65 | 18.63 | 15.42 | 15.08 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
