新沃通利纯债A(003664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,143,423.18 |
190,347.42 |
97,347.62 |
81,419.50 |
| 本期利润 |
31,804,096.08 |
243,366.22 |
176,132.52 |
134,713.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
0.86 |
2.04 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
0.49 |
1.97 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
66,746,987.48 |
50,064,780.69 |
260,042.08 |
460,544.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,895,186.76 |
1,002,632,360.48 |
4,656,703.12 |
8,569,377.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.54 |
15.39 |
14.83 |
14.13 |
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