鹏华兴泰定期开放混合(003663)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-284,761.31 |
2,718,384.76 |
2,994,349.87 |
-15,439,785.35 |
| 本期利润 |
1,945,190.02 |
-390,635.74 |
2,605,194.55 |
-16,295,401.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
-0.77 |
5.03 |
-6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
-1.12 |
5.04 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
8,010,318.25 |
8,011,930.34 |
8,373,924.84 |
6,542,775.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.24 |
0.25 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
51,874,915.84 |
48,248,626.24 |
51,786,573.23 |
60,015,301.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.46 |
1.55 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.62 |
45.90 |
54.98 |
47.55 |
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