信澳新财富混合A(003655)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-925.97 |
-31,108,460.33 |
-26,802,492.81 |
-39,659,026.92 |
| 本期利润 |
550.36 |
-24,663,967.27 |
-24,565,981.43 |
-31,676,687.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
-19.66 |
-12.52 |
-10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
-7.70 |
-11.18 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
423,161.71 |
97,368.59 |
10,660,150.40 |
49,807,634.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.10 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,394,814.02 |
799,797.05 |
122,115,328.36 |
262,755,794.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.10 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.17 |
64.68 |
58.46 |
78.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
