工银国债纯债债券C(003643)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,241,390.99 |
1,230,042.71 |
1,689,290.39 |
936,069.59 |
| 本期利润 |
384,278.27 |
736,755.44 |
1,836,651.03 |
835,847.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.84 |
2.77 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
2.05 |
2.83 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
649,855.66 |
1,358,171.72 |
233,075.31 |
-597,180.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
39,328,961.23 |
76,724,667.44 |
66,938,386.14 |
68,493,783.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.97 |
9.16 |
6.97 |
5.28 |
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