安信永鑫增强债券A(003637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,666,873.67 |
-57,915,788.43 |
134,948,752.43 |
56,149,501.07 |
| 本期利润 |
35,384,941.93 |
-23,049,713.20 |
66,856,821.49 |
74,325,083.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
-0.66 |
1.52 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
0.32 |
2.95 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
22,203,665.86 |
47,618,772.27 |
193,500,295.02 |
153,270,597.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,548,843,386.21 |
2,535,334,084.60 |
5,516,837,774.26 |
4,519,816,615.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.49 |
25.75 |
25.34 |
25.20 |
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