南方卓元债券A(003612)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,500,628.46 |
29,024,175.19 |
32,759,048.18 |
13,481,321.44 |
| 本期利润 |
107,301,469.86 |
91,916,557.40 |
15,296,694.77 |
14,495,178.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
2.93 |
0.83 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
3.36 |
1.81 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
109,601,473.84 |
145,921,508.37 |
69,348,691.11 |
267,021,871.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,406,486,994.00 |
4,052,200,993.64 |
2,449,251,227.37 |
2,367,592,754.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.15 |
37.14 |
32.68 |
32.53 |
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