南方荣安C(003611)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,508.64 |
-73,925.01 |
153,327.42 |
65,213.52 |
| 本期利润 |
57,078.42 |
2,328.28 |
196,799.26 |
80,896.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.06 |
8.15 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.06 |
8.08 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
196,708.00 |
414,859.58 |
488,784.59 |
219,755.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,437,323.12 |
3,919,803.13 |
3,917,474.85 |
2,317,185.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.89 |
16.59 |
16.52 |
11.71 |
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