景顺长城泰安回报混合A(003603)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,769.38 |
4,604,583.53 |
2,099,921.43 |
48,973,941.95 |
| 本期利润 |
1,543,930.09 |
-4,943,803.50 |
-277,281.22 |
38,765,520.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.00 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
-1.98 |
-0.08 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
-1.40 |
0.75 |
7.82 |
| 期末可供分配利润 |
14,848,570.70 |
34,666,701.85 |
64,223,573.34 |
94,153,123.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.32 |
0.31 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
59,992,747.72 |
142,843,206.02 |
281,290,881.10 |
417,731,973.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.32 |
1.35 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.64 |
47.15 |
50.36 |
49.23 |
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