长盛盛崇灵活配置混合C(003595)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,446,080.61 |
-6,555,930.63 |
5,326,894.25 |
4,355,414.28 |
| 本期利润 |
-2,653,302.47 |
-2,867,825.00 |
787,386.84 |
1,616,574.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.42 |
-3.70 |
0.97 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.95 |
-3.69 |
0.97 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
4,047,344.17 |
15,427,455.48 |
22,193,573.23 |
23,162,371.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.33 |
0.38 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
21,905,881.45 |
62,243,938.74 |
80,539,177.88 |
81,866,597.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.33 |
1.38 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.39 |
51.23 |
57.02 |
58.63 |
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