先锋精一混合C(003587)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,656.99 |
-129,825.95 |
-58,482.50 |
-53,904.98 |
| 本期利润 |
34,413.74 |
50,862.56 |
-106,935.51 |
137,658.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
3.08 |
-5.63 |
6.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.35 |
12.80 |
-4.78 |
6.48 |
| 期末可供分配利润 |
-145,281.87 |
-218,636.13 |
-706,434.44 |
-675,311.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,205,964.99 |
1,384,593.05 |
1,900,059.10 |
2,205,697.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.86 |
0.73 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.75 |
-13.64 |
-27.10 |
-23.44 |
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