先锋精一混合A(003586)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,096.84 |
-8,767.75 |
-8,163.92 |
-13,269.75 |
| 本期利润 |
33,521.44 |
-12,580.91 |
34,375.36 |
43,989.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.77 |
-5.06 |
7.57 |
8.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.37 |
-4.56 |
7.02 |
8.24 |
| 期末可供分配利润 |
-33,252.95 |
-56,096.74 |
-67,697.02 |
-110,310.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
399,705.88 |
195,709.49 |
296,786.12 |
515,186.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.78 |
0.81 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.68 |
-22.28 |
-18.57 |
-17.64 |
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