前海联合国民健康混合A(003581)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,300,782.90 |
-13,480,477.73 |
-33,641,221.43 |
-16,519,737.48 |
| 本期利润 |
-10,849,769.85 |
-11,480,443.73 |
-19,628,409.29 |
-15,789,786.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.50 |
-0.40 |
-0.19 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-42.37 |
-33.50 |
-13.50 |
-9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.54 |
-17.29 |
-14.11 |
-11.37 |
| 期末可供分配利润 |
-3,676,591.71 |
-3,500,946.45 |
2,710,680.31 |
21,041,772.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.21 |
0.04 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
16,267,763.99 |
18,213,949.17 |
101,740,330.40 |
126,655,313.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.32 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.42 |
14.61 |
38.57 |
42.99 |
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