博时臻选纯债债券A(003566)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,423,300.07 |
28,562,977.37 |
55,847,333.61 |
27,105,615.09 |
| 本期利润 |
96,553,324.29 |
47,943,849.59 |
66,371,260.08 |
40,520,961.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
2.34 |
3.19 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.37 |
3.27 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
192,706,309.17 |
149,802,531.17 |
115,489,752.26 |
185,119,668.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,121,905,268.19 |
2,072,791,736.79 |
2,024,732,658.00 |
2,094,540,193.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.53 |
30.46 |
27.45 |
25.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
