浦银安盛日日丰货币B(003535)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
277,637,585.86 |
155,461,814.59 |
209,541,566.17 |
100,986,491.13 |
| 本期利润 |
277,637,585.86 |
155,461,814.59 |
209,541,566.17 |
100,986,491.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.03 |
2.15 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
10,525,433,830.12 |
17,655,519,810.07 |
7,824,419,917.44 |
6,620,520,750.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.14 |
23.07 |
21.81 |
20.51 |
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