万家1-3年政金债纯债A(003520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,096,395.57 |
14,815,314.91 |
15,458,917.10 |
8,841,915.58 |
| 本期利润 |
30,078,403.69 |
17,545,879.14 |
17,842,718.46 |
10,998,718.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
2.47 |
3.02 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
2.62 |
3.02 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
11,351,606.50 |
7,373,947.49 |
8,001,505.32 |
8,201,013.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
418,948,176.92 |
772,993,265.98 |
570,515,431.92 |
624,702,180.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.05 |
19.91 |
16.85 |
15.47 |
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