国寿安保安享纯债(003514)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,754,984.42 |
20,822,489.79 |
13,806,001.37 |
34,161,303.61 |
| 本期利润 |
11,354,131.75 |
22,792,033.73 |
12,883,523.04 |
40,553,942.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
3.54 |
1.66 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
3.68 |
1.71 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
22,603,684.03 |
13,831,726.60 |
6,815,472.13 |
2,172,974.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
533,879,860.34 |
522,048,313.12 |
512,139,623.38 |
1,011,159,856.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.26 |
18.68 |
16.43 |
14.47 |
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