申万菱信安鑫优选混合C(003512)财务指标
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,416,332.77 |
-8,127,861.24 |
-1,223,450.09 |
2,586,921.03 |
| 本期利润 |
-5,315,643.45 |
-3,016,297.07 |
-10,902,119.69 |
4,403,497.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.25 |
-1.71 |
-5.16 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.50 |
-2.95 |
-2.50 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
258,573.46 |
17,435,542.17 |
53,164,025.53 |
48,249,847.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.19 |
0.25 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,322,254.36 |
111,874,000.23 |
261,844,081.81 |
224,446,018.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.22 |
1.26 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.44 |
37.04 |
41.18 |
49.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
