银华添泽定开债(003497)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,991,389.80 |
39,733,931.20 |
25,675,509.39 |
64,317,813.54 |
| 本期利润 |
19,035,126.06 |
30,267,012.33 |
22,090,785.79 |
64,899,059.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
3.14 |
2.30 |
4.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
3.21 |
2.34 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
97,843,383.65 |
83,851,993.85 |
69,795,236.76 |
44,119,727.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
991,366,030.39 |
972,330,904.33 |
964,175,110.34 |
942,084,324.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.94 |
16.67 |
15.68 |
13.04 |
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